EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
423.85 | 536.35 | -112.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
348.67 | 341.56 | 7.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-232.32 | -232.32 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.22 | -0.51 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.99 | -8.63 | -1.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 1.05 | -0.85 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
1.55 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | -0.21 | 0.33 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-552.19 | -466.13 | -86.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.97 | 34.80 | -2.83 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.12 | 5.61 | -1.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-288.42 | -293.18 | 4.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
685.39 | 679.91 | 5.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
413.76 | 455.06 | -41.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
336.60 | 622.97 | -286.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,735.65 | 221.11 | -1,956.77 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
24.27 | -8.80 | 33.07 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
2,974.03 | -1,112.22 | 4,086.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
135.68 | -35.97 | 171.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-69.07 | 34.08 | -103.15 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-7.39 | -14.36 | 6.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.82 | 4.92 | -16.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.99 | 170.32 | -223.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2,194.63 | 658.15 | -2,852.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.13 | 20.36 | -37.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -5.89 | 4.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-27.51 | -16.26 | -11.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-233.71 | 993.47 | -1,227.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-661.87 | -663.16 | 1.29 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
160.52 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.63 | -117.85 | 23.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-829.68 | 212.46 | -1,042.14 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
28.27 | 27.57 | 0.70 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.40 | -1.90 | 0.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
825.74 | 811.95 | 13.79 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | -516.80 | 396.80 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.31 | -9.20 | 8.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.68 | 35.19 | -22.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-135.42 | -549.16 | 413.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.51 | 0.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
609.41 | 38.66 | 570.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.48 | 62.81 | -99.28 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.69 | -31.88 | 5.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-450.00 | -950.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,094.94 | 6,193.81 | -98.87 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -2,250.00 | -2,350.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-414.47 | -331.57 | -82.90 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-4.50 | -9.00 | 4.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
562.80 | 3,384.17 | -2,821.37 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.80 | -22.11 | 20.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
340.72 | 3,613.19 | -3,272.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,772.39 | 7,565.84 | -793.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,113.11 | 11,179.03 | -4,065.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.22 | 23.81 | -22.59 |