EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
536.35 | -28.92 | 565.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
341.56 | 353.14 | -11.58 |
รายได้เงินปันผล
|
-232.32 | -232.32 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-143.25 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.63 | -7.08 | -1.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 5.73 | -4.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.26 | -0.47 |
กองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.51 | -0.12 | -0.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-466.13 | -60.69 | -405.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.80 | 41.52 | -6.71 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.61 | 4.74 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
679.91 | 606.59 | 73.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
748.24 | 681.19 | 67.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
357.36 | -335.92 | 693.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
221.11 | -4.29 | 225.40 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-8.80 | 44.28 | -53.08 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,112.22 | -300.14 | -812.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-35.97 | -528.64 | 492.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.08 | -107.78 | 141.86 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-14.36 | -0.04 | -14.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.92 | -5.69 | 10.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
170.32 | 372.86 | -202.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
658.15 | -1,919.08 | 2,577.23 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
20.36 | -149.14 | 169.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | -26.27 | 20.38 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.26 | -17.49 | 1.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,021.03 | -2,296.13 | 3,317.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-663.16 | -608.10 | -55.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.85 | -150.99 | 33.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
240.03 | -3,055.22 | 3,295.24 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.86 | 556.27 | -555.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.90 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-516.80 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
811.95 | 753.33 | 58.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
294.50 | ||
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-9.20 | ||
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.28 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-56.12 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-549.16 | -493.37 | -55.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.51 | -3.86 | 3.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
35.19 | 13.97 | 21.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.09 | 720.19 | -709.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.81 | -747.78 | 810.59 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.88 | -27.56 | -4.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 2,820.00 | -2,120.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-950.00 | -212.50 | -737.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,193.81 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-331.57 | -338.78 | 7.21 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-9.00 | -10.06 | 1.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,384.17 | 1,070.14 | 2,314.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-22.11 | 120.70 | -142.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,613.19 | -1,144.19 | 4,757.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,565.84 | 8,595.00 | -1,029.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,179.03 | 7,450.81 | 3,728.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
17.02 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23.81 | 22.82 | 0.99 |