EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 198.48 244.22 -45.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.46 257.34 -43.88
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.57 -4.98 1.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 0.01 2.28
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.00 0.04 -0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -33.96 -0.28 -33.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -165.38 -200.11 34.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.59 17.57 5.02
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการจัดการเงินกู้และในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 1.75 1.47 0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -102.07 -124.59 22.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 356.75 393.41 -36.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 490.33 536.40 -46.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -269.15 -7,469.30 7,200.15
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,101.09 262.55 -1,363.63
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -32.79 -134.82 102.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -1,003.28 -2,784.89 1,781.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.04 -186.93 199.97
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -13.86 -0.52 -13.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.68 -88.88 96.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -202.59 1,588.89 -1,791.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 343.54 948.33 -604.79
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 98.80 58.51 40.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.81 12.30 2.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.85 -8.38 2.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,660.40 -5,499.31 3,838.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -294.47 -258.00 -36.47
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 77.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -95.15 -70.42 -24.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,972.75 -5,827.73 3,854.98
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.82 6.85 3.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 1,000.00 -1,000.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -451.16 -2,038.50 1,587.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.53 7.34 -1.81
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -160.32 -189.75 29.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -603.64 -1,135.04 531.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,058.48 5,056.20 -3,997.72
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.30 -114.61 104.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.00 795.00 -95.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -325.00 -150.10 -174.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,423.19 5,873.37 -4,450.19
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -25.42 -1.70 -23.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,178.62 -1,091.09 -87.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,784.01 6,959.73 824.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,605.39 5,868.64 736.75
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.55 148.37 -143.82