EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 244.22 118.87 125.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 257.34 175.49 81.85
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.32 -0.18 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -48.79 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.98 -1.28 -3.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.04 1.55 -1.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.28 -0.16 -0.12
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.39 0.49 0.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -200.11 -83.85 -116.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.57 15.76 1.81
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการจัดการเงินกู้และในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 1.47 2.06 -0.58
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -124.59 -137.89 13.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 393.41 327.91 65.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 536.40 418.77 117.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7,469.30 272.15 -7,741.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 262.55 -748.78 1,011.32
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -134.82 0.86 -135.68
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 1,767.44 3,002.12 -1,234.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -2,784.89 77.01 -2,861.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -186.93 -40.40 -146.54
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -0.52 -5.01 4.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -88.88 -1.55 -87.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,588.89 -28.07 1,616.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 948.33 -4,185.80 5,134.13
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 58.51 31.76 26.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.30 16.00 -3.70
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.38 -23.51 15.13
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,499.31 -1,214.44 -4,284.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -258.00 -222.61 -35.39
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 51.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.42 -33.79 -36.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,827.73 -1,419.47 -4,408.26
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.85 8.34 -1.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -49.80
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมลดลง
    		 1,000.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2,038.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 82.25 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.34 2.92 4.42
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -189.75 -53.13 -136.62
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 -1.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.65 -0.13 -1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,135.04 -91.80 -1,043.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,056.20 481.43 4,574.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 42.48
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -114.61 -14.74 -99.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 795.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -150.10 -350.00 199.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 286.88 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,873.37 159.17 5,714.20
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.70 -1.47 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,091.09 -1,353.57 262.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,959.73 6,772.39 187.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,868.64 5,418.82 449.82
    zero
    		 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
    		 37.06 14.61 22.45
    การเพิ่มขึ้นของอาคารจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคาร
    		 0.00 26.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 148.37 1.60 146.77
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 169.76 0.00