EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 205.44 -118.54 323.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 166.89 168.65 -1.76
    รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากค่างานก่อสร้าง
    		 -382.91
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.34 -3.39 1.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 4.04 -3.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.57 -0.95 1.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.18 -0.10 -0.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -159.88 -15.44 -144.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.48 21.17 -2.68
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.68 2.37 0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 328.73 304.94 23.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.81 360.69 -182.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 301.01 -208.69 509.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 15.34 77.17 -61.83
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 2.88 -59.81 62.69
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -555.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 3.46 -428.56 432.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.25 -16.71 57.96
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.02 -11.33 14.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -306.55 797.95 -1,104.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,822.71 -747.87 2,570.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 29.16 -118.65 147.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.40 13.25 -39.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.01 -14.44 1.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,493.89 -357.00 1,850.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -274.14 -184.64 -89.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.65 -103.34 42.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,159.11 -644.98 1,804.09
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 0.86 555.85 -554.99
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.90
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -516.80
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -82.95 -465.59 382.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -1.01 0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 27.23 6.79 20.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -571.46 94.05 -665.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.07 -987.78 989.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.77 -9.20 -6.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.00 2,300.00 -1,600.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -123.30 -50.00 -73.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 563.00 1,253.02 -690.03
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.46 87.33 -80.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,157.11 789.42 367.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,565.84 8,595.00 -1,029.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,722.95 9,384.42 -661.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.62 14.54 -5.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.13 0.90 -0.77