EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -26.31 134.18 -160.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 201.01 193.89 7.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 34.30 18.13 16.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 1.09 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -8.92 -3.86 -5.06
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.11 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.02
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 -22.08
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -2.11 -4.98 2.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.94 6.05 0.89
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -1.73 2.34 -4.07
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.16 -8.34 1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.82 6.27 2.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 205.28 322.71 -117.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -358.46 -45.35 -313.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 27.28 -187.95 215.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -214.66 -65.47 -149.18
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 15.07 17.23 -2.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -273.72 29.15 -302.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -11.61 9.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.98 -7.25 -30.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 184.82 190.77 -5.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 103.23 -10.95 114.17
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 9.60 83.15 -73.55
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -171.93 124.08 -296.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.67 -14.20 45.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.70 19.31 -4.60
    จ่ายชำระหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 -27.10
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -4.66 -14.29 9.63
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.78 -2.22 -2.56
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -476.32 399.99 -876.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.20 -5.88 -3.32
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 199.05 17.08 181.97
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -118.01 -96.10 -21.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -404.48 315.10 -719.57
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.85 -127.46 107.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.52 -24.30 4.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.67 -0.95 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 17.88 8.79 9.08
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.34 6.02 1.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.82 -137.90 123.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 188.13 83.21 104.92
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.20 -2.55 -7.65
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -75.80 -56.34 -19.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 -8.40 -5.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.13 35.92 52.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -331.17 213.11 -544.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 687.92 474.81 213.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 356.76 687.92 -331.17
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 79.10 68.50 10.59
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.32 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.01
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.29 35.73 -2.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 7.38 14.57 -7.19