EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 134.18 116.03 18.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 193.89 189.36 4.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 18.13 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.09 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.86 -10.18 6.32
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.31
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.02 0.00
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -22.08 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -4.98 22.43 -27.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.05 6.06 -0.02
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 2.34 -0.81 3.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.49
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.34 -4.62 -3.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.27 5.34 0.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 322.71 321.64 1.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.35 326.49 -371.84
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -187.95 -443.09 255.13
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -65.47 40.75 -106.22
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 17.23 -13.32 30.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 29.15 -34.25 63.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.61 -45.31 33.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.25 5.17 -12.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 190.77 -303.95 494.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -10.95 44.92 -55.86
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 83.15 -16.20 99.35
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 124.08 214.15 -90.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.20 -34.74 20.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.31 60.00 -40.69
    จ่ายชำระหนี้สินจากคดีความ
    		 -27.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -14.29 -9.88 -4.42
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.22 -1.88 -0.34
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 399.99 110.52 289.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.88 -4.64 -1.23
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 17.08 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -96.10 -101.53 5.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.10 4.35 310.75
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -127.46 -22.05 -105.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 252.78
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -24.30 -80.09 55.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -2.42 1.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.79 30.25 -21.45
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.02 3.71 2.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -137.90 182.17 -320.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 83.21 -165.00 248.21
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.55 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.34 -80.18 23.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.40 -13.99 5.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.92 -259.18 295.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 213.11 -72.66 285.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 474.81 547.47 -72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 687.92 474.81 213.11
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 68.50 67.86 0.64
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.01 0.37 2.64
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.73 43.16 -7.44
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 14.57 0.29 14.28