EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 87.32 36.42 50.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.07 205.17 -64.10
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.70 -5.64 1.94
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.32 -0.08 -1.23
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 22.05 12.84 9.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.55 3.93 0.62
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -0.79 1.14 -1.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.84 6.40 -3.55
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.52 -1.05 -1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.76 3.23 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.27 261.48 -8.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 259.86 145.32 114.54
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -235.96 -742.35 506.39
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 28.95 -158.52 187.47
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -16.08 -97.54 81.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -89.81 9.13 -98.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.32 -75.57 38.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.00 9.86 -5.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -205.54 243.14 -448.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 30.43 37.90 -7.47
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -16.20 -7.02 -9.17
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 264.86 -263.00 527.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.34 3.97 -35.31
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.90 -10.19 9.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.73 -0.85 0.12
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.48 -644.23 851.70
    รับ (จ่าย) ดอกเบี้ย
    		 -1.71 -1.30 -0.41
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 23.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -83.54 -91.24 7.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.23 -712.85 835.08
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -31.56 -30.09 -1.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 252.78 250.08 2.69
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -78.18 -41.85 -36.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -7.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.08 12.71 -1.63
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.98 1.13 0.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 156.10 -315.19 471.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.52 420.81 -523.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.14 -59.46 -7.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.99 -14.00 0.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 920.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -26.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.65 1,240.26 -1,423.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 94.67 212.22 -117.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 547.47 697.82 -150.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 642.14 910.04 -267.90
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 59.33 64.32 -4.99
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 37.96 10.16 27.80
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 2.03 -1.66