EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.42 202.71 -166.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 205.17 194.69 10.48
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.64 -7.80 2.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 12.84 0.81 12.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.93 4.04 -0.10
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 1.14 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.40 5.55 0.84
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.87 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.05 -0.84 -0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.23 4.98 -1.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.48 404.14 -142.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 145.32 -341.17 486.49
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -742.35 -224.85 -517.50
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -158.52 -42.01 -116.51
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -97.54 -130.41 32.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 9.13 -10.44 19.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.57 -13.12 -62.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.86 -13.54 23.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 243.14 278.24 -35.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 37.90 36.08 1.82
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -7.02 67.81 -74.83
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -263.00 703.75 -966.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.97 19.15 -15.18
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -10.19 -2.40 -7.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.85 -0.60 -0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -644.23 730.81 -1,375.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.30 -2.73 1.43
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 23.92 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -91.24 -54.46 -36.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -712.85 673.62 -1,386.47
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -30.09 -121.45 91.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -500.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 250.08 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -41.85 -70.69 28.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.17 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.71 19.06 -6.35
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.13 0.79 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -315.19 -172.29 -142.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 420.81 234.32 186.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.46 -67.03 7.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.26 -3.24 2.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 -300.00 286.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 920.00 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -26.83 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,240.26 -135.96 1,376.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 212.22 365.37 -153.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 697.82 274.27 423.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 910.04 639.63 270.41
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 64.32 75.77 -11.45
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.16 95.83 -85.66
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 10.44 -8.40