EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 202.71 78.63 124.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.69 162.65 32.04
    กำไรจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -19.13
    ขาดทุนจากการถอนตัวจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 3.55
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.80 -10.35 2.55
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 0.81 0.22 0.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.04 4.10 -0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.55 2.14 3.42
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.84 -1.50 0.67
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.98 6.28 -1.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 404.14 226.60 177.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -341.17 -390.95 49.78
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -224.85 -949.63 724.78
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -42.01 -71.80 29.79
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -130.41 -84.23 -46.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -10.44 31.62 -42.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.12 -39.73 26.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.54 -1.70 -11.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 278.24 615.16 -336.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 36.08 34.71 1.37
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 67.81 -2.52 70.33
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 703.75 -162.13 865.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.15 6.44 12.71
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -2.40 -3.09 0.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -2.27 1.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 730.81 -793.52 1,524.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.73 -4.55 1.81
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 14.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -54.46 -25.94 -28.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 673.62 -809.89 1,483.51
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -121.45 -0.81 -120.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -0.46
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -70.69 -151.38 80.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 19.06 12.17 6.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.79 4.27 -3.48
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -172.29 -136.20 -36.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 234.32 711.88 -477.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.03 -71.70 4.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.24 -24.51 21.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 -40.00 -260.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.96 575.68 -711.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 365.37 -370.42 735.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 274.27 590.54 -316.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 639.63 220.12 419.51
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 75.77 29.00 46.78
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 13.28
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 95.83 41.29 54.54
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.44 0.00