EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 78.28 97.23 -18.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.86 136.45 -43.59
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.70 -6.57 2.87
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.32 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -3.43 12.70 -16.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.03 2.62 0.41
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -0.66 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.45 2.68 -1.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.18
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.64 -0.86 -0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.35 2.33 0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.24 246.40 -79.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 256.34 -231.85 488.19
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -236.60 -539.68 303.08
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -133.01 -108.50 -24.52
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -31.92 -95.83 63.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 37.02 161.34 -124.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.32 -73.20 49.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 8.45 -5.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.12 256.70 -324.82
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 25.88 24.69 1.19
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -14.69 -1.22 -13.47
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -150.63 -90.33 -60.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.75 28.14 -58.90
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.88 -6.56 5.67
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.52 0.28
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -200.35 -421.94 221.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.25 -1.15 -0.10
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 23.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -52.20 -59.87 7.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -253.80 -459.04 205.25
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.91 -26.67 9.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 252.78 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -76.07 -37.93 -38.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -7.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.08 13.37 -2.30
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.33 0.94 0.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 172.20 -557.46 729.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.06 268.11 -185.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.99 -38.24 -9.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.99 -14.00 0.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 920.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -26.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.07 1,108.87 -1,087.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -60.53 92.37 -152.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 547.47 697.82 -150.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 486.95 790.18 -303.24
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 36.04 45.99 -9.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.39 1.67 28.72
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 2.03 -1.66