EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
97.23 | 134.52 | -37.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.45 | 127.09 | 9.36 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.57 | -5.46 | -1.10 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
|
12.70 | 0.60 | 12.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.62 | 2.69 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.68 | 2.88 | -0.21 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.18 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.86 | -0.66 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.33 | 3.62 | -1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
246.40 | 265.27 | -18.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-231.85 | 159.38 | -391.22 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-539.68 | -363.59 | -176.09 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-108.50 | -101.49 | -7.01 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-95.83 | -89.64 | -6.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
161.34 | 5.04 | 156.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.20 | -13.00 | -60.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.45 | -13.26 | 21.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
256.70 | 78.93 | 177.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.69 | 27.09 | -2.39 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.22 | 57.62 | -58.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-90.33 | 868.78 | -959.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.14 | -6.67 | 34.81 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
|
-6.56 | -1.87 | -4.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.52 | -0.43 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-421.94 | 872.34 | -1,294.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.15 | -2.23 | 1.08 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
23.92 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-59.87 | -42.29 | -17.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-459.04 | 827.81 | -1,286.86 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-26.67 | -119.77 | 93.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-500.00 | 0.00 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-37.93 | -45.56 | 7.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.37 | 14.92 | -1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.62 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-557.46 | -149.79 | -407.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
268.11 | 129.01 | 139.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.24 | -47.31 | 9.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.17 | -3.16 | 2.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.00 | -300.00 | 286.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
920.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
-26.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,108.87 | -221.47 | 1,330.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
92.37 | 456.56 | -364.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
697.82 | 274.27 | 423.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
790.18 | 730.83 | 59.35 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
45.99 | 65.45 | -19.45 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 68.38 | -66.71 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 7.06 | -5.03 |