EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 63.52 57.30 6.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.73 67.55 -21.82
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.69 -3.21 -0.48
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 0.36 5.48 -5.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.52 1.31 0.21
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -0.43 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.67 -0.20 -0.48
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.70 -0.08 -0.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.28 -0.15 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.97 1.19 -0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.31 129.18 -22.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 231.19 93.59 137.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 61.55 -400.33 461.88
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -86.39 -105.35 18.96
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -20.42 -52.89 32.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -8.31 192.69 -201.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.46 -51.01 64.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.06 0.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.31 109.96 -52.65
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 16.16 40.04 -23.88
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -14.79 -11.32 -3.47
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -216.56 158.98 -375.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.50 22.85 -38.34
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.23 -0.06 -0.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.31
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.64 126.06 -1.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.55 -0.79 0.24
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 15.60
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.62 -32.21 11.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.46 108.66 -5.20
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.70 -9.87 11.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -500.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -37.33 -5.37 -31.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.07 7.72 3.34
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.37 0.34 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.20 -507.20 482.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.86 -252.14 280.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.82 -18.99 -9.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 920.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -26.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.96 621.95 -622.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 78.30 223.42 -145.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 547.47 697.82 -150.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 625.77 921.24 -295.46
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 36.04 34.23 1.81
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.67
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 2.03 -1.66