EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.30 88.03 -30.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.55 61.40 6.14
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.21 -3.86 0.64
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 5.48 0.17 5.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.31 1.34 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 1.86 -2.05
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.17 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.19 1.79 -0.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.18 150.58 -21.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 93.59 252.68 -159.10
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -400.33 -338.26 -62.08
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -105.35 -23.18 -82.17
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -52.89 -53.01 0.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 192.69 31.08 161.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.01 -17.38 -33.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.79 0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 109.96 176.35 -66.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 40.04 11.37 28.67
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -11.32 18.59 -29.91
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 158.98 1,106.11 -947.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.85 66.03 -43.19
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.06 -1.17 1.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.31 -0.12 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.06 1,378.99 -1,252.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.79 -1.19 0.40
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 15.60 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.21 -25.58 -6.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.66 1,352.21 -1,243.55
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.87 -119.88 110.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -500.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.37 -23.24 17.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.72 10.99 -3.26
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.34 0.20 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -507.20 -131.92 -375.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -252.14 -65.48 -186.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.99 -25.58 6.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.09 -3.03 2.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 920.00 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -26.83 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 621.95 -94.10 716.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 223.42 1,126.19 -902.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 697.82 274.27 423.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 921.24 1,400.46 -479.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 34.23 25.28 8.95
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 7.77
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.67 33.80 -32.13
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 0.00
    zero