EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 19.19 19.76 -0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.37 73.35 -0.98
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.08 0.13 -0.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.68 -0.47 -0.22
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.43 0.51 1.93
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.65 -0.78 0.13
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.44 0.89 -1.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.46 1.49 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.16 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.84 25.29 -5.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.18 124.21 -11.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.66 -39.11 15.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.91 -30.25 46.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.40 12.54 -12.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 0.17 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.26 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.46 -0.13 39.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 1.36 -0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.90 -0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.19 68.73 76.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.88 -25.33 5.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.28 -8.18 1.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.03 35.22 83.81
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.20 10.05 -7.85
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -40.65 -2.77 -37.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.60 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.20 0.17
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -39.06 6.89 -45.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -29.73 -7.95 -21.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.85 -123.37 50.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.12 -26.84 10.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.40 -100.00 96.60
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -122.10 75.62 -197.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.88 -9.79 7.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -44.02 107.94 -151.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.12 100.97 48.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 105.10 208.92 -103.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 3.92 0.03 3.90
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 1.12 1.74 -0.62