EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
19.76 | 10.08 | 9.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.35 | 77.69 | -4.34 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.13 | 0.22 | -0.09 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.47 | -1.41 | 0.95 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.51 | -1.25 | 1.76 |
ผลต่างจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
4.20 | 1.89 | 2.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | -1.11 | 1.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.49 | 1.62 | -0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.29 | 20.22 | 5.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.21 | 107.92 | 16.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.11 | 11.61 | -50.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.25 | -35.31 | 5.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.54 | 7.78 | 4.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -5.02 | 5.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.62 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.13 | 0.54 | -0.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -2.78 | 4.14 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.70 | -5.11 | 4.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.05 | 0.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.73 | 80.19 | -11.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.33 | -19.83 | -5.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.18 | -12.01 | 3.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.22 | 48.35 | -13.13 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
10.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.77 | -4.19 | 1.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -1.87 | 1.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.18 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.89 | -5.70 | 12.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.95 | 25.14 | -33.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-123.37 | -49.86 | -73.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.84 | -19.16 | -7.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
313.78 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -20.00 | -80.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.62 | -63.89 | 139.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-9.79 | -7.71 | -2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
107.94 | -28.95 | 136.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.97 | 88.26 | 12.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
208.92 | 59.32 | 149.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.03 | 1.13 | -1.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
45.46 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-41.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.74 | 3.25 | -1.51 |