EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 5.93 20.74 -14.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.70 47.69 0.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.10 -0.04
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.56 -0.46 -0.10
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.41 -0.66 2.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 -0.59 0.15
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.81 0.34 -1.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.95 0.98 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.13 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.46 17.17 -3.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.36 89.38 -22.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.58 -74.09 81.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.90 -13.27 30.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.38 16.40 -16.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.13 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.01 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.85 39.85 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 5.23 -5.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.57 -0.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.27 63.48 68.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.52 -17.21 3.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.63 -0.80 -2.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.12 45.46 69.66
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.20 0.06 2.14
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.90 -0.85 -35.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.47 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.16 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.84 -1.10 -32.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -45.17 -8.50 -36.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -37.14 -52.34 15.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.13 -24.35 11.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.40 -20.00 16.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.83 -85.19 -13.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.47 -5.37 4.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.02 -46.20 28.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.12 100.97 48.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 131.11 54.78 76.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.63 -0.02 4.65
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.56 0.73 -0.17