EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 20.74 15.52 5.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.69 51.27 -3.58
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.15 -0.06
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.46 -1.41 0.95
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.66 -1.19 0.53
    ผลต่างจากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 4.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -0.47 0.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.98 1.07 -0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.17 13.88 3.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.38 78.82 10.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -74.09 27.37 -101.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.27 -22.64 9.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.40 -0.55 16.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.66 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.91 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.85 -21.88 61.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.23 -0.78 6.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -0.01 0.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.48 61.90 1.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.21 -13.74 -3.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.80 -6.86 6.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.46 41.29 4.17
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -5.01 5.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.85 -4.50 3.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -1.26 0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.19 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.13 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.10 -10.46 9.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.50 22.09 -30.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.34 -32.43 -19.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.35 -13.46 -10.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.00 -20.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.19 -43.81 -41.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -5.37 -4.15 -1.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -46.20 -17.12 -29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 100.97 88.26 12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 54.78 71.14 -16.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.65 -0.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -45.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -41.26
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.73 3.25 -2.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 80.00