EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 0.96 19.03 -18.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.64 23.89 -0.24
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.05 -0.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.71 -0.69 -0.03
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.78 -0.69 1.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.02 0.15
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.43 -0.09 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.50 0.51 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.05 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.83 8.70 -1.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.62 50.64 -19.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.41 -33.93 49.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.84 -8.69 20.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.50 11.39 -13.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.25 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 1.15 -1.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.77 23.66 -16.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 2.90 -4.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.09 46.16 15.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.88 -8.73 1.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.95 -0.70 -1.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.26 36.73 16.53
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.20 0.06 2.14
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.32 -0.26 -24.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.25 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.06 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.13 -0.39 -21.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -51.16 -2.63 -48.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.88 -20.56 4.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.01 -7.17 -2.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.04 -30.36 -46.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.91 -1.97 3.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.00 4.00 -48.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.12 100.97 48.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 105.12 104.98 0.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.54 -0.02 1.56
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.56 0.73 -0.17