EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 19.03 6.81 12.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.89 25.38 -1.50
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.08 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.69 0.31 -1.00
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.69 -0.89 0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -1.34 1.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.51 0.54 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.70 6.45 2.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.64 37.42 13.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.93 18.25 -52.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.69 -17.79 9.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.39 -1.87 13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.07 -0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 0.98 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.66 -0.61 24.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.90 0.00 2.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.70
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.16 36.46 9.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.73 -6.35 -2.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.70 -0.52 -0.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.73 29.59 7.14
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -5.01 5.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.26 -4.69 4.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.08 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.04 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.39 -9.54 9.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.63 2.91 -5.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.56 -13.89 -6.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.17 -10.26 3.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.36 -21.25 -9.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.97 -2.40 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.00 -3.60 7.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 100.97 88.26 12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 104.98 84.66 20.32
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.02 -0.19 0.16
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.73 3.25 -2.52