EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-430.64 | -427.66 | -2.99 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
670.66 | 1,284.40 | -613.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.25 | 9.34 | -3.10 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
8.94 | 9.72 | -0.78 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
3.70 | 8.58 | -4.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.87 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-18.27 | 20.03 | -38.30 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.57 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
41.04 | 24.95 | 16.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.92 | 20.66 | -16.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
165.81 | 282.49 | -116.68 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.51 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -20.93 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.38 | 3.24 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.10 | 0.05 | 0.04 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-0.72 | 0.68 | -1.40 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.95 | 1.40 | -0.45 |
โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
0.00 | -0.41 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.63 | 0.26 | 0.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-21.26 | -24.52 | 3.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.33 | 142.36 | -38.03 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
548.42 | 1,333.88 | -785.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.87 | 0.78 | -10.65 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-154.37 | -242.13 | 87.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.57 | 8.63 | -8.06 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
-30.02 | 1.79 | -31.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 10.03 | -9.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.19 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 96.33 | -103.31 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-5.25 | -28.17 | 22.91 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.55 | -1.51 | -2.04 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.92 | -0.88 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.70 | -10.36 | 13.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -3.83 | 3.90 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
342.61 | 1,164.38 | -821.77 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.24 | 0.13 | 21.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.70 | -22.94 | 12.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
353.15 | 1,141.58 | -788.42 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-74.75 | 103.45 | -178.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-107.13 | -57.17 | -49.96 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.30 | 42.30 | 107.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.24 | -0.25 | -11.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-360.00 | -500.00 | 140.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
360.09 | 500.51 | -140.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -42.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-105.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 53.32 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
24.46 | 2.64 | 21.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-125.97 | 101.58 | -227.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.73 | -23.89 | 35.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
290.38 | 64.90 | 225.48 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-147.04 | -142.61 | -4.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
28.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
743.35 | 435.39 | 307.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-751.01 | -935.97 | 184.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
810.70 | 750.00 | 60.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,052.00 | -1,000.00 | -52.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-50.95 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
0.00 | -52.71 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.20 | -5.00 | -0.21 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-19.75 | -12.97 | -6.77 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.33 | -4.37 | 1.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-209.44 | -232.95 | 23.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-304.45 | -1,170.18 | 865.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.26 | 72.98 | -150.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.29 | 26.31 | 72.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
22.03 | 99.29 | -77.26 |
zero
|
0.00 | ||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
104.45 | 99.89 | 4.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.12 | 5.82 | -5.70 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.32 | 0.00 |