EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-427.66 | -77.12 | -350.54 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,284.40 | 1,302.73 | -18.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.34 | 13.39 | -4.05 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
9.72 | 14.82 | -5.10 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
8.58 | 5.24 | 3.34 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 0.45 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.03 | 7.08 | 12.95 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
24.95 | 5.94 | 19.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.66 | 0.12 | 20.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
282.49 | 15.96 | 266.53 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.93 | -4.89 | -16.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.24 | 2.69 | 0.56 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.05 | 1.33 | -1.27 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
0.68 | -0.83 | 1.51 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.40 | 1.66 | -0.25 |
ประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์ (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.43 | -0.84 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | 13.48 | -13.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-24.52 | -20.08 | -4.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
142.36 | 75.71 | 66.65 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,333.88 | 1,358.10 | -24.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.78 | -10.48 | 11.26 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-242.13 | -679.28 | 437.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
8.63 | 2.07 | 6.56 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
1.79 | -6.64 | 8.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.03 | 24.07 | -14.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.48 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
96.33 | -42.05 | 138.38 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-28.17 | -4.78 | -23.39 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.51 | -0.41 | -1.09 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.88 | -8.72 | 7.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.36 | 5.30 | -15.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.83 | 1.75 | -5.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,164.38 | 639.40 | 524.98 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.13 | 33.82 | -33.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.94 | -31.47 | 8.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,141.58 | 641.76 | 499.82 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
103.45 | -133.92 | 237.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-57.17 | -3.42 | -53.74 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.30 | 5.00 | 37.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.25 | -0.66 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
500.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.64 | 0.22 | 2.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
101.58 | -132.79 | 234.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.89 | 23.89 | -47.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14.90 | 31.60 | -16.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.61 | -211.91 | 186.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
50.00 | 71.00 | -21.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-117.00 | -4.00 | -113.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
435.39 | 1,238.49 | -803.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-935.97 | -1,182.64 | 246.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
750.00 | 1,052.00 | -302.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,066.20 | 66.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.95 | |
ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -122.31 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
-52.71 | -132.20 | 79.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.00 | -10.27 | 5.28 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-12.97 | -16.15 | 3.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -23.33 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -3.79 | -0.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-232.95 | -264.19 | 31.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,170.18 | -589.08 | -581.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.98 | -80.11 | 153.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.31 | 106.42 | -80.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
99.29 | 26.31 | 72.98 |
zero
|
0.00 | ||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
99.89 | 197.71 | -97.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
5.82 | 2.06 | 3.76 |
โดยรับชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 55.00 |