EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-124.32 | 41.16 | -165.48 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
432.92 | 1,003.53 | -570.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.74 | 7.67 | -2.92 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
6.46 | 0.97 | 5.50 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
2.64 | 1.77 | 0.87 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.87 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-21.50 | -1.06 | -20.44 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.74 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.89 | 15.47 | -5.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.34 | 4.51 | -1.18 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-31.58 | -3.33 | -28.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.15 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.29 | 0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -20.93 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.53 | 2.43 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-0.85 | 0.81 | -1.66 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.57 | 1.05 | -0.48 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
0.00 | -0.41 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.63 | 0.26 | 0.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.19 | -18.18 | 1.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.41 | 16.88 | 60.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
351.55 | 1,051.93 | -700.39 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.77 | 3.65 | -9.42 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-107.68 | -142.18 | 34.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.15 | 8.19 | -8.34 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
-35.08 | 1.79 | -36.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 8.64 | -7.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -2.28 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.76 | 37.49 | -50.25 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-4.16 | -27.04 | 22.87 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.19 | -6.03 | 8.22 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.84 | -0.34 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -6.40 | 8.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -3.29 | 3.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.01 | 924.14 | -732.13 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.24 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.34 | -18.41 | 11.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.91 | 905.73 | -699.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-41.62 | 79.77 | -121.39 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-47.50 | -49.32 | 1.82 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
123.82 | 35.57 | 88.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-360.00 | -480.00 | 120.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
360.09 | 420.26 | -60.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -42.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-105.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.56 | -0.06 | -8.50 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 53.32 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
24.38 | 2.30 | 22.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.09 | 18.61 | -73.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.22 | -23.89 | 35.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
150.38 | 64.90 | 85.48 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-82.35 | -132.95 | 50.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
398.20 | 435.39 | -37.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-375.94 | -715.67 | 339.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
595.60 | 350.00 | 245.60 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-752.00 | -550.00 | -202.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-50.95 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
0.00 | -52.71 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.61 | -5.00 | 2.38 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-13.27 | -6.23 | -7.04 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.76 | -3.29 | 0.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-154.49 | -180.01 | 25.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.99 | -829.46 | 600.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-78.17 | 94.87 | -173.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.29 | 26.31 | 72.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.13 | 121.19 | -100.06 |
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
78.27 | 180.59 | -102.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.12 | 5.82 | -5.70 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.32 | 0.00 |