EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-17.49 | 134.67 | -152.16 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
892.84 | 1,192.52 | -299.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.11 | 12.97 | -2.86 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
11.05 | 11.43 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
3.96 | 7.50 | -3.54 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.45 | 9.43 | -8.98 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.09 | -1.50 | 4.59 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.10 | 1.11 | -1.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.89 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.02 | 1.96 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.15 | 1.09 | -0.94 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-1.73 | 0.78 | -2.51 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.06 | 1.61 | -0.56 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-1.27 | -2.54 | 1.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.92 | -13.31 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
64.08 | 9.57 | 54.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
949.61 | 1,367.28 | -417.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.61 | -14.19 | -5.42 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-569.26 | -979.27 | 410.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.97 | -5.08 | 7.05 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-13.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.86 | 5.68 | 4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.51 | 2.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.05 | 99.19 | -156.24 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-6.45 | -3.45 | -2.99 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
14.28 | -24.63 | 38.91 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-8.40 | -7.14 | -1.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.38 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.45 | -1.99 | -2.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.36 | 434.50 | -137.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.91 | -19.49 | -5.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.45 | 415.02 | -142.57 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-33.21 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.23 | -68.45 | 65.23 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 14.70 | -9.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -2.29 | 1.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.99 | -55.96 | 23.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
27.26 | 27.07 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27.00 | 400.00 | -373.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-204.28 | -200.00 | -4.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
117.00 | 109.50 | 7.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,003.52 | 1,146.63 | -143.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-882.71 | -1,344.66 | 461.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
652.00 | 350.00 | 302.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-666.20 | -955.08 | 288.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
0.00 | 19.97 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-122.31 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
-49.26 | -96.80 | 47.55 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-7.32 | -9.36 | 2.04 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-9.41 | -4.73 | -4.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.33 | -33.02 | 9.69 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.75 | -3.01 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-198.38 | -204.01 | 5.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.21 | -797.49 | 513.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-43.74 | -438.44 | 394.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
106.42 | 513.27 | -406.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
62.68 | 74.84 | -12.16 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
141.98 | 195.69 | -53.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
2.06 | 0.58 | 1.48 |
โดยรับชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
55.00 | 0.00 |