EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.67 | 70.35 | 64.32 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,192.52 | 1,159.05 | 33.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.97 | 15.64 | -2.68 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
11.43 | 11.64 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
7.50 | 5.25 | 2.25 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
9.43 | 4.35 | 5.08 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | -1.88 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
|
0.00 | 0.98 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.50 | 6.01 | -7.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.11 | 3.04 | -1.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.27 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.96 | 2.43 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
1.09 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
0.78 | -0.86 | 1.64 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.61 | 1.46 | 0.15 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-2.54 | -3.49 | 0.95 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.31 | -10.25 | -3.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.57 | 41.60 | -32.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,367.28 | 1,305.72 | 61.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.19 | 1.48 | -15.67 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-979.27 | -526.32 | -452.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-5.08 | 4.94 | -10.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | -106.61 | 112.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 1.98 | -3.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
99.19 | -49.75 | 148.95 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-3.45 | -17.84 | 14.39 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.63 | -92.06 | 67.43 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-7.14 | -0.71 | -6.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 3.16 | -3.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 4.02 | -6.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.50 | 528.00 | -93.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.49 | -19.80 | 0.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
415.02 | 508.20 | -93.18 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 15.93 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-53.75 | -54.62 | 0.87 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.29 | -0.10 | -2.19 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 1.90 | -1.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.96 | -37.29 | -18.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
27.07 | 4.84 | 22.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
109.50 | 65.00 | 44.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,146.63 | 935.86 | 210.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,344.66 | -1,710.63 | 365.97 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -250.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
350.00 | 866.20 | -516.20 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-955.08 | -486.00 | -469.08 |
เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 197.70 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
19.97 | 265.17 | -245.20 |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
-96.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-9.36 | -14.47 | 5.12 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.73 | -11.20 | 6.48 |
จากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
0.00 | -48.77 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.02 | -26.65 | -6.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.01 | -3.32 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-204.01 | -192.55 | -11.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-797.49 | -408.81 | -388.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-438.44 | 62.09 | -500.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
513.27 | 58.99 | 454.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.84 | 121.08 | -46.24 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
195.69 | 164.92 | 30.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.58 | 1.31 | -0.73 |
โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.98 |