EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 70.35 -96.41 166.77
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 213.80
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 70.35 117.39 -47.04
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,159.05 687.01 472.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.64 17.57 -1.93
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 11.64 10.69 0.95
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 5.25 1.11 4.14
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 4.35 0.00
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -1.88 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -208.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.00
    ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
    		 0.98 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 1.36 -1.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.01 2.12 3.90
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.04 6.76 -3.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.43 2.08 0.35
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน อาคารชุดและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
    		 -0.86 6.81 -7.67
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 1.46 1.74 -0.28
    โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -3.49 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.25 -8.83 -1.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.60 24.45 17.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,305.72 662.12 643.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.48 -1.47 2.95
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -526.32 -1,103.22 576.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 4.94 14.39 -9.45
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 0.00 4.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -106.61 -4.88 -101.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.98 -0.28 2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.75 100.15 -149.90
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -17.84 30.00 -47.84
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -92.06 22.29 -114.35
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.71 -0.05 -0.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.16 -1.41 4.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.02 10.21 -6.19
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 528.00 -268.16 796.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.80 -14.07 -5.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.20 -282.23 790.43
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.93 5.72 10.21
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -54.62 -28.58 -26.04
    ในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 430.67
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.38 0.28
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.40 -0.49 0.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.90 1.89 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.29 408.85 -446.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.84 -22.48 27.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 65.00 35.00 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 935.86 1,269.85 -333.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,710.63 -731.73 -978.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 250.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -250.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 866.20 1,056.70 -190.50
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -486.00 -1,698.50 1,212.50
    เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 197.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 265.17 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -14.47 -20.39 5.92
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -11.20 -3.00 -8.20
    ซื้อคืนและขายคืน และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 -48.77 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.65 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.32 -3.46 0.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -192.55 -195.87 3.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.81 -63.88 -344.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 62.09 62.73 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 58.99 35.94 23.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.08 98.67 22.41
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 164.92 180.07 -15.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 1.31 1.60 -0.29
    ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุดโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.98 0.00