EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-96.41 | -31.37 | -65.04 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
213.80 | 2.05 | 211.75 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
117.39 | -29.32 | 146.71 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
687.01 | 640.69 | 46.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.57 | 20.60 | -3.03 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
10.69 | 9.06 | 1.64 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.11 | 0.49 | 0.62 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-208.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.12 | -1.04 | 3.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.76 | 1.13 | 5.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.08 | 3.22 | -1.14 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 0.46 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน อาคารชุดและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
6.81 | -3.03 | 9.84 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.74 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.83 | -4.33 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.45 | 6.69 | 17.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
662.12 | 644.67 | 17.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -20.02 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.47 | -32.59 | 31.12 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,103.22 | -2,766.70 | 1,663.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
14.39 | -29.74 | 44.13 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
4.00 | 242.99 | -238.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | 4.18 | -9.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -1.76 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.15 | 128.06 | -27.91 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
30.00 | 35.56 | -5.56 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
22.29 | 26.84 | -4.55 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 3.79 | -5.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.21 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-268.16 | -1,764.86 | 1,496.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.07 | -26.63 | 12.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.23 | -1,791.48 | 1,509.25 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.72 | -8.02 | 13.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-28.58 | -30.00 | 1.43 |
ในอสังหาริมทรัพย์
|
430.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -16.37 | 16.00 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.49 | -4.68 | 4.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.89 | 0.39 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
408.85 | -58.68 | 467.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.48 | 2.17 | -24.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,269.85 | 1,412.23 | -142.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-731.73 | -292.32 | -439.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,056.70 | 486.00 | 570.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,698.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-20.39 | -5.57 | -14.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-3.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -44.63 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-195.87 | -146.29 | -49.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.88 | 1,411.60 | -1,475.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.73 | -438.57 | 501.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.94 | 506.94 | -471.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
98.67 | 68.37 | 30.30 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
180.07 | 140.17 | 39.90 |
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.00 | 2.24 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1.60 | 0.00 |