EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-29.32 | 308.02 | -337.34 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
640.69 | 1,554.82 | -914.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.60 | 11.58 | 9.03 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
9.06 | 2.94 | 6.12 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.49 | 0.33 | 0.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.42 | -0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.04 | 1.68 | -2.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.13 | 0.04 | 1.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.22 | 0.90 | 2.32 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.46 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย (โอนกลับ)
|
-3.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.33 | -3.15 | -1.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.69 | 31.25 | -24.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
644.67 | 1,908.82 | -1,264.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.02 | -1,150.94 | 1,130.92 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.68 | 0.99 | -31.67 |
- กิจการอื่น
|
-1.90 | -0.90 | -1.00 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,766.70 | -1,392.62 | -1,374.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-29.74 | 11.40 | -41.14 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
242.99 | -90.82 | 333.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.18 | -8.64 | 12.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -2.92 | 1.16 |
| 128.03 | 2.56 | 125.46 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย
|
35.56 | 0.42 | 35.14 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
26.84 | -140.36 | 167.20 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.14 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.79 | 4.00 | -0.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,764.86 | -1,013.45 | -751.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.63 | -53.21 | 26.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,791.48 | -1,066.67 | -724.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.02 | -20.32 | 12.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-30.00 | 13.00 | -43.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -24.75 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-21.05 | -5.19 | -15.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.39 | 3.15 | -2.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.68 | -34.02 | -24.67 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.17 | -325.00 | 327.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -18.51 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -252.32 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-292.32 | -1,232.23 | 939.91 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,412.23 | 1,060.01 | 352.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
486.00 | 1,698.50 | -1,212.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.57 | -20.24 | 14.68 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 537.44 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.63 | -70.16 | 25.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.29 | -76.71 | -69.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,411.60 | 1,129.47 | 282.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-438.57 | 28.78 | -467.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
506.94 | 126.42 | 380.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.37 | 155.21 | -86.84 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
140.17 | 52.04 | 88.13 |
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
2.24 | 0.00 | |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 45.69 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 57.69 |