EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.44 123.95 -153.39
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 537.81 844.27 -306.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.67 8.91 -2.24
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 7.46 8.10 -0.64
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 2.82 6.21 -3.39
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.45 3.45 -2.99
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.69 -3.28 5.97
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.09 1.05 -0.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.34 1.31 0.04
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.15 1.09 -0.94
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
    		 -1.54 0.35 -1.90
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.65 1.14 -0.49
    โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -0.44 -2.32 1.89
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.22 -8.70 -0.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 49.70 3.94 45.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 569.21 989.45 -420.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.72 -2.39 1.67
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -444.28 -594.69 150.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 1.78 -3.26 5.04
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -6.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.87 -70.68 61.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.06 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -70.88 9.53 -80.41
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -4.20 -1.98 -2.21
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.10 -22.76 31.86
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -7.47 -4.86 -2.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 0.78 -1.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -2.36 0.38
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.93 296.73 -261.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.16 -14.18 -4.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.77 282.54 -266.77
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.73 -53.75 51.03
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 -2.24 1.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.05 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.28 -55.93 52.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 44.91 33.23 11.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 200.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 -5.50 15.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 747.07 754.40 -7.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -415.64 -1,037.41 621.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 300.00 350.00 -50.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -316.20 -717.95 401.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 50.95 0.00
    เงินสดจ่ายจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 -122.31 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 0.00 19.97
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 -11.44 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -5.07 -3.42 -1.65
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -4.33 -4.73 0.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -23.33 -33.02 9.69
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.95 -2.03 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -136.51 -138.61 2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.86 -585.07 501.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -71.37 -358.46 287.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.42 513.27 -406.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 35.05 154.82 -119.76
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 89.83 136.12 -46.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 2.06 0.58 1.48