EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 123.95 63.74 60.21
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 844.27 853.28 -9.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.91 10.38 -1.47
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 8.10 7.83 0.27
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 6.21 1.31 4.90
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 3.45 2.60 0.85
    โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 0.00 -1.88
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.02
    ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
    		 0.00 0.98
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.28 4.10 -7.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.05 2.06 -1.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.31 1.62 -0.31
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 1.09 0.00
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
    		 0.35 -0.95 1.30
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 1.14 0.99 0.16
    โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -2.32 -2.32 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.70 -5.34 -3.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.94 20.82 -16.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 989.45 959.60 29.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.39 1.13 -3.51
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -594.69 -449.03 -145.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -3.26 -0.61 -2.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -70.68 -93.03 22.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.24 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.53 61.81 -52.28
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -1.98 9.90 -11.89
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -22.76 -71.92 49.16
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -4.86 -0.63 -4.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.78 2.53 -1.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 4.32 -6.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.73 424.31 -127.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.18 -14.85 0.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.54 409.46 -126.92
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 15.93
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.75 -33.30 -20.46
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.24 -0.09 -2.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.03 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.93 -17.43 -38.50
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 33.23 31.78 1.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.50 85.00 -90.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 754.40 622.22 132.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,037.41 -1,160.63 123.22
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 350.00 316.20 33.80
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -717.95 -486.00 -231.95
    เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 197.70
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 19.97 225.91 -205.94
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -3.42 -9.42 6.01
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -4.73 -5.78 1.05
    จากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 0.00 -42.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.02 -26.65 -6.38
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 -2.26 0.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -138.61 -120.11 -18.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -585.07 -374.22 -210.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -358.46 17.81 -376.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 513.27 58.99 454.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.82 76.80 78.02
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 136.12 101.03 35.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 0.58 1.31 -0.73
    โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.98