EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
63.74 | -42.67 | 106.41 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
853.28 | 492.76 | 360.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.38 | 12.82 | -2.44 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.83 | 6.03 | 1.80 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.31 | 0.73 | 0.57 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
2.60 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-1.88 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
|
0.98 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.10 | 0.69 | 3.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.06 | 5.75 | -3.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.62 | 1.39 | 0.24 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-0.95 | 4.92 | -5.86 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.99 | 1.18 | -0.20 |
โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-2.32 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.34 | -4.63 | -0.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.82 | 4.77 | 16.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
959.60 | 483.74 | 475.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.13 | -3.46 | 4.59 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-449.03 | -738.64 | 289.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.61 | 12.44 | -13.05 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | 4.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-93.03 | -5.97 | -87.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.96 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.81 | -1.30 | 63.11 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
9.90 | 21.99 | -12.08 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-71.92 | 26.25 | -98.16 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.63 | -0.05 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -2.53 | 5.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.32 | 8.97 | -4.65 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
424.31 | -200.51 | 624.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.85 | -7.36 | -7.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
409.46 | -207.87 | 617.33 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
15.93 | 5.72 | 10.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-33.30 | -18.20 | -15.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.28 | 0.18 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.43 | -13.15 | -4.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.78 | -0.56 | 32.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
622.22 | 933.87 | -311.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,160.63 | -386.15 | -774.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
316.20 | 379.20 | -63.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-486.00 | -498.50 | 12.50 |
เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
197.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
225.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-9.42 | -3.00 | -6.42 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.78 | -5.13 | -0.65 |
ซื้อคืนและขายคืน และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
-42.18 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.65 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -2.44 | 0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-120.11 | -133.59 | 13.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-374.22 | 283.71 | -657.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.81 | 62.69 | -44.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.99 | 35.94 | 23.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.80 | 98.63 | -21.83 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
101.03 | 127.82 | -26.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1.31 | 1.60 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุดโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.98 | 0.00 |