EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.55 -4.30 14.85
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 260.91 202.31 58.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.27 4.93 -1.65
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 3.78 3.86 -0.08
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 1.80 0.82 0.98
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.41 1.64 -1.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.66 1.41 0.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.07 0.97 -0.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.67 0.65 0.02
    โอนกลับประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค
    		 0.38 -1.07 1.45
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.42 4.24 -3.82
    โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -4.13 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.53 -3.46 -1.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.50 3.43 9.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 287.76 215.45 72.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.19 -0.42 -2.77
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -188.52 -311.43 122.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.71 -0.53 1.24
    เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอื่น ๆ
    		 -106.97 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.31 -51.81 42.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.16 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.31 -36.03 -22.27
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -5.41 10.05 -15.46
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.80 -6.44 9.24
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -3.03 -2.67 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 2.34 -2.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 2.32 -1.11
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.42 -179.34 97.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.25 -4.64 0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -85.67 -183.97 98.31
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -66.30 65.30
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.17
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.02 -66.13 65.11
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 23.11 1.83 21.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 195.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 17.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 544.18 174.22 369.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -170.19 -188.33 18.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 300.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -316.20 -379.20 63.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 50.95 0.00
    ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 -104.47 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 0.00 19.97
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
    		 -3.11 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -4.22 -1.08 -3.14
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -4.33 0.00
    จากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 0.00 -2.67
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.00 -1.05 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.72 -66.80 3.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.00 -231.03 282.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -35.69 -481.13 445.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.42 513.27 -406.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.73 32.14 38.59
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 56.05 65.91 -9.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 2.06 0.58 1.48
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 23.33 0.00