EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.30 | 38.36 | -42.66 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
202.31 | 457.12 | -254.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.93 | 4.97 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
3.86 | 3.99 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.82 | 0.37 | 0.45 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
1.64 | 1.50 | 0.14 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | -1.88 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
|
0.00 | 0.98 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.41 | 1.91 | -0.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.97 | 1.00 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.81 | -0.16 |
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค
|
-1.07 | -0.52 | -0.55 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
4.24 | 0.45 | 3.80 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
0.00 | -1.16 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.46 | -2.59 | -0.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.43 | 10.07 | -6.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.45 | 515.38 | -299.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.42 | 1.11 | -1.53 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-311.43 | -341.34 | 29.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.53 | -0.20 | -0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.81 | -31.88 | -19.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.03 | 172.67 | -208.71 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
10.05 | 3.69 | 6.37 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.44 | -46.52 | 40.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-2.67 | -0.54 | -2.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 1.09 | 1.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 1.29 | 1.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.34 | 274.72 | -454.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.64 | -8.63 | 3.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.97 | 266.09 | -450.07 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 18.29 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-66.30 | -7.88 | -58.43 |
ซื้อ (ขาย) อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | -0.06 | 0.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.13 | 10.36 | -76.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.83 | 26.84 | -25.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
195.08 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
17.00 | 65.00 | -48.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
174.22 | 174.88 | -0.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-188.33 | -552.93 | 364.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 316.20 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-379.20 | -486.00 | 106.80 |
เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 167.23 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
19.97 | 111.10 | -91.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -5.78 | |
จากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
-2.67 | -26.88 | 24.21 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.09 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.80 | -54.93 | -11.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.03 | -266.36 | 35.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-481.13 | 10.09 | -491.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
513.27 | 58.99 | 454.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.14 | 69.08 | -36.94 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
65.91 | 47.62 | 18.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.58 | 1.31 | -0.73 |
โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.98 |