EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
38.36 | -27.77 | 66.13 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
457.12 | 246.84 | 210.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.97 | 6.80 | -1.84 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
3.99 | 3.03 | 0.96 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.37 | 0.36 | 0.02 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
1.50 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-1.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
|
0.98 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.91 | -0.57 | 2.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | 3.24 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.81 | 0.69 | 0.12 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-0.52 | 2.43 | -2.95 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.45 | 0.53 | -0.09 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-1.16 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.59 | -2.19 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.07 | 3.15 | 6.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
515.38 | 236.53 | 278.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.11 | -2.61 | 3.71 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-341.34 | -432.22 | 90.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.20 | 6.63 | -6.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.88 | -7.88 | -23.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.49 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
172.67 | 29.18 | 143.49 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
3.69 | 11.35 | -7.66 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-46.52 | 14.68 | -61.20 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.54 | -0.02 | -0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 0.48 | 0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
274.72 | -145.36 | 420.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.63 | -3.65 | -4.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
266.09 | -149.02 | 415.11 |
| 0.00 | -26.88 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
18.29 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.88 | -12.20 | 4.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.08 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.36 | -12.28 | 22.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.84 | -1.01 | 27.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
65.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
174.88 | 580.07 | -405.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-552.93 | -190.60 | -362.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
316.20 | 379.20 | -63.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-486.00 | -498.50 | 12.50 |
เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
167.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
111.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.78 | -5.13 | -0.65 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | -1.22 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.93 | -65.40 | 10.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.36 | 194.42 | -460.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.09 | 33.12 | -23.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.99 | 35.94 | 23.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.08 | 69.06 | 0.02 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
47.62 | 62.11 | -14.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1.31 | 1.60 | -0.29 |
โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.98 | 0.00 |