EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
390.32 | 229.00 | 161.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.73 | 6.29 | 1.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
273.91 | 147.10 | 126.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-32.53 | -21.63 | -10.90 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.66 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,039.32 | -675.47 | -363.85 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-4.63 | -2.16 | -2.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.92 | 111.72 | 67.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.33 | 22.37 | -44.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-96.71 | -157.89 | 61.18 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-240.77 | -253.15 | 12.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.71 | -3.63 | -11.08 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-688.63 | -395.48 | -293.15 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
76.45 | 25.93 | 50.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 0.82 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.70 | 42.65 | -40.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.14 | 1.96 | 16.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.38 | 12.38 | -24.76 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,201.43 | -914.10 | -287.33 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
4.60 | 2.12 | 2.48 |
รับดอกเบี้ย
|
331.94 | 249.67 | 82.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-181.16 | -125.23 | -55.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.25 | -11.45 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,057.31 | -798.99 | -258.32 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-7.15 | -1.80 | -5.35 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-18.59 | -1.93 | -16.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -0.43 | -0.82 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.99 | -5.81 | -21.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
225.00 | 110.00 | 115.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -60.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.03 | -52.85 | 28.82 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,834.00 | -834.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -1.72 | -1.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
35.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 105.30 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3.94 | -1.89 | -2.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,055.53 | 1,682.83 | -627.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-28.77 | 878.03 | -906.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,021.42 | 1,332.20 | -310.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
992.65 | 2,210.24 | -1,217.58 |
เพื่อการลงทุน
|
18.74 | 0.13 | 18.61 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.87 | |
การยกเลิกซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.15 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
71.81 | 29.15 | 42.66 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 6.04 | |
หุ้นปันผล
|
22.08 | 16.99 | 5.09 |