EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
229.00 | 205.51 | 23.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.29 | 4.91 | 1.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
147.10 | 132.84 | 14.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.57 | 1.57 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-21.63 | -62.61 | 40.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-675.47 | -475.24 | -200.24 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-2.16 | -1.83 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
111.72 | 75.50 | 36.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.37 | 2.16 | 20.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-157.89 | -17.95 | -139.94 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-253.15 | -61.16 | -191.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | 0.07 | -3.70 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-395.48 | -373.11 | -22.37 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
25.93 | 51.91 | -25.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -6.83 | 7.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.65 | 4.13 | 38.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.96 | -0.61 | 2.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.58 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-926.60 | -523.17 | -403.43 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
2.12 | 1.74 | 0.38 |
รับดอกเบี้ย
|
249.67 | 206.43 | 43.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.23 | -65.90 | -59.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.45 | -1.43 | -10.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-811.49 | -382.33 | -429.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.93 | -1.52 | -0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.33 | -2.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.45 | 0.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1.45 | -3.00 | 1.55 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.69 | -24.63 | 31.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.85 | -65.74 | 12.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 35.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -25.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-1.72 | -3.35 | 1.63 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,834.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -72.40 | -227.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
105.30 | 1,169.90 | -1,064.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 138.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 720.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1.89 | -2.95 | 1.06 |
เงินสดจ่ายต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,682.83 | 1,773.50 | -90.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
878.03 | 1,366.53 | -488.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,332.20 | 708.20 | 624.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,210.24 | 2,074.73 | 135.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
0.00 | 5.29 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 7.09 | -6.96 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.87 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
29.15 | 155.18 | -126.03 |
หุ้นปันผล
|
16.99 | 26.52 | -9.53 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.75 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.04 | 0.11 | 5.93 |