EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
205.51 | 149.65 | 55.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.91 | 4.83 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
132.84 | 61.42 | 71.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.57 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-62.61 | -24.04 | -38.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.37 | 0.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-475.24 | -310.89 | -164.35 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.83 | -1.20 | -0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.50 | 32.93 | 42.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.16 | 15.89 | -13.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -0.26 | 0.31 |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-17.95 | -51.30 | 33.35 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-61.16 | -8.45 | -52.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -6.74 | 6.81 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-373.11 | -170.50 | -202.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
51.91 | 59.06 | -7.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | 1.15 | -7.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.13 | -181.46 | 185.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -1.63 | 1.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-523.17 | -429.76 | -93.41 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.74 | 1.12 | 0.62 |
รับดอกเบี้ย
|
206.43 | 140.02 | 66.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.90 | -26.12 | -39.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -18.95 | 17.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-382.33 | -333.70 | -48.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.52 | -2.52 | 1.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
|
-24.63 | 97.16 | -121.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 40.29 | -20.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.74 | -18.74 | -47.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.35 | -1.07 | -2.28 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-72.40 | 294.25 | -366.65 |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1,169.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
138.00 | 1.58 | 136.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
720.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-2.95 | -0.06 | -2.89 |
เงินสดจ่ายต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-7.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,773.50 | 310.65 | 1,462.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,366.53 | 74.11 | 1,292.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
708.20 | 359.72 | 348.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,074.73 | 433.84 | 1,640.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
5.29 | 3.50 | 1.79 |
เพื่อการลงทุน
|
7.09 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
155.18 | 81.49 | 73.69 |
หุ้นปันผล
|
26.52 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืม
|
0.75 | 0.00 |