EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
149.65 | 115.32 | 34.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.83 | 4.02 | 0.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
61.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.69 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-24.04 | -19.69 | -4.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 1.06 | -0.69 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.31 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-310.89 | -174.38 | -136.51 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.20 | -1.19 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.93 | 2.93 | 30.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.89 | -40.62 | 56.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-51.30 | -15.96 | -35.34 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-8.45 | -11.29 | 2.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.74 | -0.69 | -6.05 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-170.50 | -348.66 | 178.16 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
59.06 | 31.95 | 27.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -0.23 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-181.46 | 66.25 | -247.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 1.29 | -2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-429.76 | -389.79 | -39.97 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.12 | 1.19 | -0.07 |
รับดอกเบี้ย
|
140.02 | 174.33 | -34.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.12 | -1.18 | -24.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.95 | -26.98 | 8.02 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-333.70 | -242.43 | -91.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -7.72 | 7.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.52 | -0.93 | -1.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.53 | |
| 99.62 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
97.16 | -9.27 | 106.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.29 | 49.88 | -9.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.74 | -40.03 | 21.29 |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.07 | -0.70 | -0.37 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
114.41 | 119.11 | -4.70 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 153.20 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
294.25 | 103.49 | 190.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-0.06 | -24.00 | 23.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
310.65 | 360.94 | -50.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
74.11 | 109.25 | -35.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
359.72 | 148.51 | 211.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.84 | 257.75 | 176.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
3.50 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
81.49 | 80.60 | 0.89 |