EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 115.32 80.90 34.42
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 4.02 3.85 0.17
    สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 0.00 4.69
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -19.69 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 0.35 0.72
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -174.38 -156.05 -18.33
    รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
    		 -1.19 -1.30 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.93 2.29 0.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.62 -5.07 -35.55
    		0.00 0.00
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -11.29 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.04 -0.73
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -348.66 -229.54 -119.12
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 31.95 -2.49 34.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.08 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.25 50.81 15.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.29 2.52 -1.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.00
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -389.79 -285.62 -104.18
    รับดอกเบี้ยรับอื่น
    		 1.19 1.30 -0.11
    รับดอกเบี้ย
    		 174.33 156.05 18.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.18 -2.08 0.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.98 -27.28 0.31
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -242.43 -157.63 -84.81
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.72 0.49 -8.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -0.19 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.93 -2.27 1.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -0.69 0.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.27 -1.04 -8.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 49.88 39.79 10.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.03 -56.00 15.97
    เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.70 -0.44 -0.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 153.20 403.20 -250.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -12.23
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 119.11 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 103.49 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -24.00 -61.60 37.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 360.94 327.72 33.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 109.25 169.05 -59.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.51 57.73 90.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 257.75 226.78 30.98
    ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.47
    รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 80.60 9.03 71.57