EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
193.11 | 278.62 | -85.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.50 | 4.78 | 1.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
422.87 | 166.99 | 255.87 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-30.33 | -20.65 | -9.68 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.30 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-949.57 | -676.11 | -273.46 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-3.42 | -3.40 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
156.68 | 113.60 | 43.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.44 | -23.07 | 11.63 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-26.72 | -62.47 | 35.76 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-18.44 | -68.52 | 50.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | -6.24 | -1.27 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-101.65 | -113.68 | 12.03 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
69.92 | 49.54 | 20.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.67 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.66 | -8.46 | 20.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.58 | 19.45 | -11.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -12.38 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-279.76 | -359.04 | 79.28 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.39 | 3.37 | 0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
308.08 | 218.32 | 89.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.43 | -119.11 | -39.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.51 | -6.06 | -0.45 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.23 | -262.51 | 129.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.03 | -9.70 | 8.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.35 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.85 | -10.05 | 11.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 80.00 | 420.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -80.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.62 | -16.02 | -2.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
757.00 | 1,000.00 | -243.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-889.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.73 | -1.96 | 0.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.94 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.80 | -2.70 | -37.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-28.98 | -34.58 | 5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.39 | 980.67 | -952.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-102.99 | 708.12 | -811.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
623.38 | 1,021.42 | -398.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
520.39 | 1,729.54 | -1,209.14 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
91.59 | 41.15 | 50.44 |