EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
278.62 | 174.23 | 104.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.78 | 3.75 | 1.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
166.99 | 80.29 | 86.70 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-20.65 | -16.77 | -3.88 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.44 | -0.13 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-676.11 | -430.63 | -245.48 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-3.40 | -1.74 | -1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.60 | 61.42 | 52.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.07 | 0.91 | -23.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-62.47 | -106.31 | 43.84 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-68.52 | -58.66 | -9.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.24 | -1.17 | -5.08 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-113.68 | -286.12 | 172.44 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
49.54 | 32.04 | 17.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.87 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.46 | 0.49 | -8.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.45 | 1.38 | 18.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.38 | 12.41 | -24.79 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-359.04 | -538.75 | 179.71 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.37 | 1.74 | 1.63 |
รับดอกเบี้ย
|
218.32 | 156.25 | 62.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-119.11 | -77.88 | -41.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.06 | -7.60 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-262.51 | -466.25 | 203.74 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.30 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.70 | -1.00 | -8.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.43 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-10.05 | -1.93 | -8.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 60.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -10.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.02 | -51.85 | 35.83 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,834.00 | -834.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | -0.77 | -1.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
35.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 105.30 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.70 | -1.89 | -0.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
980.67 | 1,984.79 | -1,004.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
708.12 | 1,516.61 | -808.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,021.42 | 1,332.20 | -310.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,729.54 | 2,848.82 | -1,119.28 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
41.15 | 7.47 | 33.67 |
โอนเปลี่ยนประเภทกเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 6.06 | |
หุ้นปันผล
|
10.93 | 16.99 | -6.06 |