EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
174.23 | 115.80 | 58.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.75 | 3.13 | 0.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
80.29 | 74.88 | 5.41 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.48 | 1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.77 | -8.91 | -7.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.44 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-430.63 | -310.42 | -120.21 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.74 | -1.56 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.42 | 50.88 | 10.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.91 | -27.40 | 28.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-106.31 | -10.67 | -95.65 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-58.66 | -2.35 | -56.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 0.73 | -1.90 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-286.12 | -384.33 | 98.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
32.04 | -57.69 | 89.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -0.08 | 0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.49 | -8.62 | 9.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -0.21 | 1.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.58 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-551.25 | -567.80 | 16.55 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.74 | 1.46 | 0.28 |
รับดอกเบี้ย
|
156.25 | 144.27 | 11.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-77.88 | -44.41 | -33.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.60 | -0.35 | -7.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-478.75 | -466.83 | -11.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | 0.00 | -0.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.00 | -0.38 | -0.62 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.64 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.45 | 0.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย
|
12.50 | 0.00 | |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
|
10.57 | -24.19 | 34.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.85 | -36.02 | -15.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 30.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-0.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,834.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -72.40 | |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
105.30 | 1,122.82 | -1,017.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 102.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 720.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1.89 | -2.95 | 1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,984.79 | 1,748.16 | 236.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,516.61 | 1,257.14 | 259.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,332.20 | 708.20 | 624.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,848.82 | 1,965.34 | 883.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
0.00 | 3.57 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.74 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
7.47 | 144.40 | -136.92 |
หุ้นปันผล
|
16.99 | 26.52 | -9.53 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.75 | |
โอนเปลี่ยนประเภทกเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.06 | 0.00 |