EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
115.80 | 108.44 | 7.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.13 | 3.45 | -0.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
74.88 | 40.90 | 33.98 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.69 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.91 | -24.04 | 15.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.25 | 0.19 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.31 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-310.42 | -204.53 | -105.89 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.56 | -0.79 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.88 | 19.45 | 31.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.40 | 5.25 | -32.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -0.41 | 0.46 |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-10.67 | -25.78 | 15.11 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2.35 | -7.94 | 5.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.26 | 0.47 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-384.33 | 3.03 | -387.36 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-57.69 | 60.91 | -118.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.10 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.62 | -200.95 | 192.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -2.93 | 2.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-567.80 | -223.96 | -343.84 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.46 | 0.71 | 0.75 |
รับดอกเบี้ย
|
144.27 | 89.62 | 54.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.41 | -18.95 | -25.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -2.95 | 2.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-466.83 | -155.52 | -311.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.00 | -0.36 | -21.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.38 | -2.47 | 2.09 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 43.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
|
-24.19 | 40.71 | -64.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 27.76 | -7.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.02 | -10.97 | -25.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.40 | -0.64 | -1.76 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 114.41 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-72.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1,122.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
102.00 | 1.58 | 100.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
720.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-2.95 | -0.06 | -2.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,748.16 | 12.07 | 1,736.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,257.14 | -102.74 | 1,359.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
708.20 | 359.72 | 348.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,965.34 | 256.99 | 1,708.36 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
3.57 | 3.50 | 0.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.74 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
144.40 | 0.00 | |
หุ้นปันผล
|
26.52 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืม
|
0.75 | 0.00 |