EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
148.18 | 99.18 | 49.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.37 | 1.91 | 0.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
82.95 | 41.94 | 41.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-9.25 | -16.34 | 7.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.22 | -0.07 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.42 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-338.30 | -213.80 | -124.51 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.83 | 23.77 | 25.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.91 | 3.83 | -14.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-2.50 | -44.48 | 41.98 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-22.50 | -51.04 | 28.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -0.81 | -5.96 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-64.21 | -22.63 | -41.58 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
23.94 | 85.32 | -61.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.09 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.42 | -21.17 | 14.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.48 | 0.58 | 13.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.38 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-151.77 | -119.20 | -32.57 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
115.61 | 82.31 | 33.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.20 | -22.34 | -35.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.19 | -59.03 | -35.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.87 | -0.11 | -0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.43 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.50 | |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.87 | 11.45 | -12.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.01 | -8.41 | 0.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 55.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -5.00 | -45.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-0.97 | -0.53 | -0.44 |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 40.53 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,019.53 | 131.59 | 887.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
924.47 | 84.01 | 840.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,021.42 | 1,332.20 | -310.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,945.90 | 1,416.22 | 529.68 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
2.74 | 6.22 | -3.48 |
หุ้นปันผล
|
13.33 | 16.32 | -2.99 |