EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.18 | 81.47 | 17.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.91 | 1.53 | 0.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
41.94 | 21.37 | 20.57 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.49 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-213.80 | -164.54 | -49.25 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.20 | -0.58 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.77 | 25.73 | -1.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.83 | -25.92 | 29.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-44.48 | 7.43 | -51.91 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-51.04 | -0.08 | -50.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 0.87 | -1.68 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-22.63 | -72.83 | 50.20 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
85.32 | -12.30 | 97.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.17 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.17 | -1.73 | -19.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.78 | -0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.58 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.20 | -139.89 | 20.69 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
0.20 | 0.49 | -0.29 |
รับดอกเบี้ย
|
82.31 | 80.61 | 1.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.34 | -22.48 | 0.15 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.03 | -81.27 | 22.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.28 | 0.17 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.18 | -0.25 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
12.50 | 0.00 | |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.45 | -1.82 | 13.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.41 | -7.91 | -0.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-0.53 | -2.15 | 1.63 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
40.53 | 556.62 | -516.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.59 | 445.56 | -313.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.01 | 362.46 | -278.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,332.20 | 708.20 | 624.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,416.22 | 1,070.66 | 345.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
0.00 | 3.57 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
6.22 | 132.98 | -126.76 |
หุ้นปันผล
|
16.32 | 0.00 |