EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
81.47 | 46.23 | 35.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.53 | 1.59 | -0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.37 | 17.75 | 3.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.49 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -3.76 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.12 | 0.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.24 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-164.54 | -97.20 | -67.34 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.58 | -0.43 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.73 | 9.77 | 15.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.92 | 9.02 | -34.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
7.43 | -6.76 | 14.19 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-0.08 | -4.81 | 4.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.34 | 0.53 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-72.83 | -9.56 | -63.27 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-12.30 | 7.97 | -20.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.05 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.73 | -202.34 | 200.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -2.36 | 3.14 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.89 | -234.70 | 94.81 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
0.49 | 0.35 | 0.14 |
รับดอกเบี้ย
|
80.61 | 43.53 | 37.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.48 | -6.96 | -15.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.27 | -198.54 | 117.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.45 | 0.17 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 9.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.82 | 8.40 | -10.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.91 | -4.04 | -3.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-2.15 | -1.89 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | 0.00 | |
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
556.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
445.56 | -4.31 | 449.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
362.46 | -194.44 | 556.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
708.20 | 359.72 | 348.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,070.66 | 165.28 | 905.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
3.57 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
132.98 | 0.00 |