EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
167.64 | 178.74 | -11.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
126.25 | 148.70 | -22.45 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
12.85 | 5.02 | 7.83 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.49 | 3.39 | 0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.74 | 0.36 | 5.38 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.00 | -1.27 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | 0.09 | 0.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.09 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.66 | 1.14 | 1.52 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-493.33 | -445.28 | -48.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.23 | 19.91 | -3.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.07 | -27.95 | 22.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -2.58 | 5.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-923.61 | -464.02 | -459.59 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
44.34 | -2.16 | 46.50 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3.61 | 4.61 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.44 | 4.10 | -7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.56 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,040.62 | -577.16 | -463.46 |
รับดอกเบี้ย
|
390.54 | 391.28 | -0.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.70 | -19.69 | 0.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.52 | -51.05 | 4.53 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.10 | -0.76 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-716.41 | -257.38 | -459.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | -0.60 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-42.74 | -79.59 | 36.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -5.90 | 3.86 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-45.08 | -86.19 | 41.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,209.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-26.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 865.67 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.83 | -462.83 | 0.00 |
| -46.72 | -70.08 | 23.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
219.68 | 61.32 | 158.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.53 | -128.55 | 24.02 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.45 | -3.25 | -0.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
-2.97 | -2.91 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
781.47 | 258.62 | 522.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.99 | -84.94 | 104.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
115.21 | 200.15 | -84.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
135.20 | 115.21 | 19.99 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.45 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
4.93 | 2.18 | 2.75 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.32 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.28 | 0.55 | -0.28 |
รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
0.25 | 10.58 | -10.33 |