EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
128.94 | 153.41 | -24.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
83.50 | 113.07 | -29.56 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
7.07 | 3.49 | 3.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.54 | 2.54 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.98 | 0.24 | 3.74 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.32 | -1.18 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.85 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-353.15 | -339.13 | -14.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.25 | 11.09 | 0.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.33 | -33.14 | 26.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.15 | -9.28 | 14.44 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-697.47 | -421.32 | -276.14 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
34.48 | -11.51 | 45.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3.09 | 4.70 | -1.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -4.37 | 4.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.94 | 3.22 | -8.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.34 | -0.28 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-781.68 | -526.97 | -254.70 |
รับดอกเบี้ย
|
292.64 | 294.04 | -1.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.01 | -12.19 | -1.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.17 | -48.49 | 4.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-547.22 | -293.61 | -253.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | -0.70 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.26 | -43.27 | 9.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -0.76 | -0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.96 | -44.74 | 8.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,209.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-26.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 402.83 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.83 | 0.00 | |
| -46.72 | -52.56 | 5.84 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
111.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.90 | -101.24 | 22.34 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.52 | -2.43 | -0.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
-3.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
699.99 | 245.85 | 454.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
116.81 | -92.50 | 209.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.21 | 200.15 | -84.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
232.02 | 107.65 | 124.37 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
57.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.02 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
1.72 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.18 | |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.55 | -0.28 |
รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
0.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.00 |