EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 71.06 126.81 -55.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 49.77 77.22 -27.45
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 3.57 2.22 1.35
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.69 1.69 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.37 0.16 2.22
    (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.61 -0.57 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.56 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
    		 -221.46 -235.16 13.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.13 6.26 2.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.39 -4.85 -4.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.14 -0.20 9.35
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -206.96 23.08 -230.04
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 21.27 -13.16 34.44
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.56 2.80 -1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -6.79 6.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.73 -0.06 -5.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.30
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -273.36 -19.68 -253.67
    รับดอกเบี้ย
    		 183.68 203.07 -19.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.85 -7.64 -3.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.86 -23.46 -3.39
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.39 152.28 -279.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 -0.70 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.73 -27.32 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -0.75 -0.65
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -28.43 -28.77 0.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,209.30 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
    		 -26.99 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -462.83 0.00
    		-35.04 -35.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.35 -73.92 20.57
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.67 -1.63 -0.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
    		 -2.97 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 631.44 -111.33 742.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 475.63 12.17 463.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 115.21 200.15 -84.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 590.83 212.32 378.51
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.97 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 106.63 0.00
    เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.55 0.00
    รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.83 0.00
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
    		 0.00 2.18
    เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.55 -0.28