EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
48.47 | 17.60 | 30.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.23 | 21.91 | 22.32 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.85 | 1.64 | 5.21 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.87 | 0.85 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 0.78 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.38 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.14 | -0.05 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.28 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-154.00 | -96.22 | -57.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.19 | 6.71 | 0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 1.13 | -3.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.29 | -0.51 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-131.89 | -23.97 | -107.91 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
13.69 | 10.95 | 2.75 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.01 | 0.43 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -2.15 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.99 | -59.43 | -105.56 |
รับดอกเบี้ย
|
110.39 | 80.70 | 29.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.02 | -7.03 | 1.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -2.45 | 0.12 |
| 0.00 | -17.52 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | -13.07 | 10.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.90 | -14.77 | 11.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,209.30 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -26.99 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -462.83 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
143.60 | 5.00 | 138.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.23 | -26.63 | -0.60 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.87 | -0.83 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.51 | 679.49 | -566.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
46.65 | 676.51 | -629.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
135.20 | 115.21 | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
181.85 | 791.72 | -609.87 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.97 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.43 | 4.58 | -4.15 |